出納

職位描述

1、 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
6、 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
7、 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
8、 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
10、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
11、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
13、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑。 

公司簡(jiǎn)介

???????廣西來(lái)賓市同力興達(dá)紙業(yè)有限責(zé)任公司成立于2019年01月25日在來(lái)賓注冊(cè)，分別在南寧與來(lái)賓設(shè)有辦公地點(diǎn)。經(jīng)營(yíng)范圍主要是制漿原料、紙漿、紙制品、制漿造紙化學(xué)品、制漿造紙?jiān)O(shè)備及零部件的貿(mào)易業(yè)務(wù)。
??????南寧辦公地點(diǎn)位于廣西首府南寧市青秀東盟商務(wù)區(qū)，辦公環(huán)境寬敞舒適。設(shè)有財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部等部門(mén)，公司已迅速拓展成為紙漿貿(mào)易為主、各類農(nóng)產(chǎn)品投資運(yùn)營(yíng)綜合發(fā)展的貿(mào)易體系，一直以來(lái)堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制，注重業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，開(kāi)展多項(xiàng)貿(mào)易合作，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。同時(shí)彰顯了公司強(qiáng)大的發(fā)展活力與核心競(jìng)爭(zhēng)力。
???????來(lái)賓辦公地點(diǎn)地處于廣西造紙主要原料的重點(diǎn)產(chǎn)出區(qū)域——廣西來(lái)賓市，旗下工廠的生產(chǎn)基地位于來(lái)賓市興賓區(qū)河南工業(yè)園區(qū)廣西湘桂紙業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)，臨靠來(lái)賓東高速公路出入口和來(lái)賓市區(qū)，交通便利。
????????公司旗下的工廠擁有10臺(tái)3900紙機(jī)和3臺(tái)3500紙機(jī)，擬于2019年2月中旬投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)6萬(wàn)噸中高檔生活用紙，年產(chǎn)總值?3.6億元。公司專注于制漿造紙行業(yè)，以科學(xué)的管理手段，專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和成熟的技術(shù)不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。創(chuàng)新機(jī)制，適應(yīng)市場(chǎng)，全面發(fā)展，使企業(yè)在發(fā)展中樹(shù)立起良好的社會(huì)形象，提高員工收入，提升幸福指數(shù)。
???????公司秉承“關(guān)愛(ài)員工、注重品質(zhì)、感恩客戶、回報(bào)社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新的核心價(jià)值觀，不斷地為客戶提供環(huán)保優(yōu)質(zhì)的生活用紙，為員工謀求更好的福利待遇。
??????溝通交流謀發(fā)展，攜手共贏談合作。我公司用飽滿的發(fā)展熱情廣迎四方賓客前來(lái)公司考察、洽談業(yè)務(wù)，攜手合作，共創(chuàng)生機(jī)，實(shí)現(xiàn)共贏。

上班地點(diǎn)