2024-10-21
胡金連
 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
 3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理;
  4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,每日盤點庫存現(xiàn)金,并做到日清月結(jié),月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
  5、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,編制工資表,做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。
約 1 個崗位

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